为规范财政资金管理,提高资金运行效率,涟源市财政局不断深化国库集中支付制度改革,多措并举,提高直接支付比例。
一、积极宣传,促进改革不断深入。通过支付审核平台、“大蚂蚁”QQ群宣传财政直接支付对于完善国库现金管理、提高财政资金使用效益的重要意义,提高预算单位对国库集中支付改革的认识,促进各单位进一步了解改革、支持改革、参与改革。
二、加强协作,加强与代理银行沟通。主动加强与代理银行的沟通协作,要求各代理银行严格按照《现金管理条例》,控制预算单位违规提取和使用现金,特别是对经常性、大额提现情况进行监控。
三、优化审批流程,提高工作效率。将原来预算单位用款计划由各业务股室和国库股分别审批的流程,简化为由国库股严格把关,审核、下达资金计划,进一步提高了工作效率和服务质量。
四、严格审核,把好用款计划的审批关。严格划分财政直接支付和授权支付范围,严格控制单笔超过指标金额20%以上的授权支付用款计划,对符合政府采购目录范围内的项目全部纳入直接支付,对单笔金额超过5000元能够直接支付到收款人或劳务提供者的支出采用直接支付,对用款计划中不属于授权支付范畴的事项予以退回,要求预算单位必须保证授权支付计划的30%用于公务卡结算,进一步提高了财政直接支付及公务卡结算比例。2014年,全市办理直接支付45169笔,金额28.62亿元,占全年国库集中支付金额的94.83%;授权支付2973笔,金额1.56亿元,占全年国库集中支付的比例还不到1成;公务卡消费金额348万元,有效提升了资金运转效率, 确保财政资金使用安全。